(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,324
△4,649
減価償却費
2,400
2,029
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△11
修繕引当金の増減額（△は減少）
△54
△251
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
―
△249
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
△1,993
災害損失引当金の増減額（△は減少）
1,227
受取利息及び受取配当金
△129
支払利息
134
360
固定資産除却損
162
102
固定資産売却損益（△は益）
△30
△0
売上債権の増減額（△は増加）
2,506
5,646
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,666
5,027
未収入金の増減額（△は増加）
1,454
551
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,910
△1,186
未払金の増減額（△は減少）
△286
54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
43
44
未払消費税等の増減額(△は減少)
324
8
金利スワップ評価損益（△は益）
240
為替差損益(△は益)
916
1,408
その他
△1,085
△256
小計
4,078
7,726
利息及び配当金の受取額
129
利息の支払額
△141
△339
法人税等の支払額
△1,162
△648
2,903
6,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の売却による収入
30
0
固定資産の取得による支出
△2,241
△2,609
その他の収入
2
その他の支出
△62
△2,208
△2,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,245
△5,518
自己株式の取得による支出
△22,075
配当金の支払額
△739
非支配株主への配当金の支払額
△13
△25,073
△5,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
△638
371
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△25,016
△953
現金及び現金同等物の期首残高
44,140
19,743
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,123
18,789