（単位：百万円）

科　　　　　　目

当中間連結会計期間

2026/４～2026/９

前　年　同　期

2025/４～2025/９

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間純利益

598,699

518,827

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

231,088

224,733

有価証券損益

△44,268

△136,030

固定資産に係る損益

△266

165

金融収益及び金融費用

362

△443

持分法による投資損益

△230,502

△160,239

法人所得税費用

104,770

143,132

貸倒損失・引当金等

1,069

3,197

資産・負債の変動他

△315,042

△15,369

利息の受取額

31,057

21,560

配当金の受取額

101,820

179,538

利息の支払額

△54,187

△49,345

法人所得税の支払額

△131,425

△120,481

営業活動によるキャッシュ・フロー

293,175

609,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法で会計処理されている投資の取得及び売却

△89,728

△2,057

投資等の取得及び売却

19,572

20,172

貸付による支出及び回収による収入

52,950

18,796

有形固定資産等の取得及び売却

△118,018

△115,466

定期預金の増減

△16,838

△2,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△152,062

△80,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金による調達及び返済

520,781

△61,990

リース負債の返済額

△137,248

△126,647

当社株主への配当金の支払額

△153,960

△141,960

自己株式の増減

△177,194

△98,569

その他

△227,960

△69,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

△175,581

△498,596

現金及び現金同等物の増減額

△34,468

29,725

現金及び現金同等物の期首残高

593,766

549,573

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

△1,911

4,244

現金及び現金同等物の中間期末残高

557,387

583,542