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| （単位：千円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年４月１日 至 2026年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） | △ | |
減価償却費 | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息及び社債利息 | ||
持分法による投資損益（△は益） | △ | △ |
為替差損益（△は益） | △ | |
投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |
投資有価証券評価損益（△は益） | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | ||
未収入金の増減額（△は増加） | ||
前受収益の増減額（△は減少） | △ | △ |
長期前受収益の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払又は未収消費税等の増減額 | △ | △ |
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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短期貸付金の増減額（△は増加） | △ | |
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △ | |
長期貸付けによる支出 | △ | |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
長期前払費用の取得による支出 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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社債の償還による支出 | △ | △ |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |