（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

45,576

25,705

減価償却費

24,188

22,926

のれん償却額

17,819

8,131

貸倒引当金の増減額（△は減少）

769

1,793

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,124

△1,235

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,877

3,033

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,750

△16,050

受取利息及び受取配当金

△5,321

△4,382

投資有価証券償還損益（△は益）

－

38

支払利息

6,475

10,755

固定資産売却損益（△は益）

△4,068

－

売上債権の増減額（△は増加）

△116,994

△132,383

棚卸資産の増減額（△は増加）

△78,892

26,111

仕入債務の増減額（△は減少）

110,600

△4,870

未払費用の増減額（△は減少）

12,083

1,015

その他

5,254

△12,652

小計

29,994

△72,064

利息及び配当金の受取額

5,321

4,382

利息の支払額

△6,475

△10,755

法人税等の支払額

△40,380

△18,929

法人税等の還付額

－

5,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,540

△91,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△100,031

100,108

有形固定資産の取得による支出

△32,472

－

無形固定資産の取得による支出

－

△4,333

有形固定資産の売却による収入

9,832

2,485

投資有価証券の償還による収入

－

4,818

貸付金の回収による収入

300

300

保険積立金の積立による支出

△3,461

－

その他

10,041

△229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,791

103,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

70,000

300,000

長期借入れによる収入

250,000

－

長期借入金の返済による支出

△113,062

△96,684

リース債務の返済による支出

△8,215

△4,917

自己株式の取得による支出

－

△16

配当金の支払額

△27,203

△27,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,519

171,122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,187

182,615

現金及び現金同等物の期首残高

1,077,466

956,713

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,121,653

1,139,328