|
|
|
|
| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (2025年4月 1日から 2025年9月30日まで) |
| 当中間連結会計期間 (2026年4月 1日から 2026年9月30日まで) |
| 増減（△） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
中間利益 |
|
| △110,842 | ||
減価償却費 |
|
| 30,650 | ||
減損損失 |
|
| △233 | ||
持分法による投資損益（△は益） | △ |
| △ |
| △15,598 |
固定資産除却損 |
|
| 7,453 | ||
固定資産売却益 | △ |
| △ |
| △7,784 |
関係会社株式売却益 | △ |
| △ |
| 117,029 |
営業損益に含まれる利息・配当金収益及び利息費用 | △ |
| △ |
| △51,467 |
支払利息 |
|
| 39,689 | ||
法人税等 |
|
| △12,082 | ||
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加額） |
| △ |
| △929,432 | |
棚卸資産の増減（△は増加額） | △ |
| △ |
| △66,407 |
その他の流動資産の増減（△は増加額） | △ |
| △ |
| 4,786 |
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減（△は減少額） | △ |
| △ |
| 170,668 |
その他の流動負債の増減（△は減少額） | △ |
| △ |
| △9,046 |
確定給付負債の増減（△は減少額） |
|
| △2,245 | ||
携帯端末等割賦債権（非流動）の増減（△は増加額） | △ |
| △ |
| 15,765 |
その他の非流動負債の増減（△は減少額） |
|
| 17,060 | ||
銀行業の貸出金の増減（△は増加額） |
| △ |
| △388,855 | |
銀行業の預金の増減（△は減少額） |
|
| 306,499 | ||
銀行業の借入金の増減（△は減少額） |
|
| 13,363 | ||
その他 |
| △ |
| △73,508 | |
小計 |
|
| △944,537 | ||
利息及び配当金の受取額 |
|
| 108,505 | ||
利息の支払額 | △ |
| △ |
| △77,559 |
法人税等の支払額 | △ |
| △ |
| △17,797 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| △931,388 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △ |
| △ |
| △210,887 |
有形固定資産・無形資産及び投資不動産の売却による収入 |
|
| 1,923 | ||
政府補助金による収入 |
|
| 4,000 | ||
投資の取得による支出 | △ |
| △ |
| 334,194 |
投資の売却または償還による収入 |
|
| 60,046 | ||
子会社の支配喪失による収入 |
|
| △179,753 | ||
子会社の支配獲得による支出 | △ |
| △ |
| △35,542 |
子会社の支配獲得による収入 |
|
| 347 | ||
貸付金の収支（△は支出） |
|
| 804 | ||
銀行業の有価証券の取得による支出 |
| △ |
| △209,794 | |
銀行業の有価証券の売却または償還による収入 |
|
| 99,964 | ||
その他 | △ |
| △ |
| △48,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| △ |
| △183,644 |
|
|
|
|
| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (2025年4月 1日から 2025年9月30日まで) |
| 当中間連結会計期間 (2026年4月 1日から 2026年9月30日まで) |
| 増減（△） |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
短期借入債務の収支（△は支出） |
|
| △92,690 | ||
長期借入債務の増加による収入 |
|
| △2,096,407 | ||
長期借入債務の返済による支出 | △ |
| △ |
| △64,546 |
リース負債の返済による支出 | △ |
| △ |
| △3,667 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △ |
| △ |
| 1,349,919 |
配当金の支払額 | △ |
| △ |
| △730 |
非支配持分への配当金の支払額 | △ |
| △ |
| 2,605 |
自己株式の取得による支出 | △ |
| △ |
| △48,960 |
その他 |
|
| 7,552 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| △946,924 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ |
| △ |
| △4,264 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） |
|
| △2,066,220 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
| 920,888 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |
|
| △1,145,332 |
※1 ドコモSMTBネット銀行の利息及び配当金については、従来、その受払額を営業活動によるキャッシュ・フローの小計に含めて表示していましたが、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より、その受取額92,042百万円及び支払額△39,565百万円を、それぞれ「利息及び配当金の受取額」及び「利息の支払額」に含めて表示しています。また、ドコモSMTBネット銀行の利息及び配当金並びにクレジットカードサービスの利息に係る損益の合計額△75,809百万円を、営業活動によるキャッシュ・フローの小計の内訳として「営業損益に含まれる利息・配当金収益及び利息費用」に独立掲記しています。
この表示方法の変更に伴い、前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していたクレジットカードサービスの利息に係る損益額△24,342百万円を、「営業損益に含まれる利息・配当金収益及び利息費用」に組替再表示しています。なお、クレジットカードサービスの利息に係る受取額については、従来より「利息及び配当金の受取額」に含めて表示しているため、前中間連結会計期間における当該科目の表示額に変更はありません。