（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

173,171

301,303

減価償却費

426,728

374,667

のれん償却額

14,493

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△267,284

△218,599

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

46,766

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,390

2,135

受取利息及び受取配当金

△54,261

△59,353

支払利息

518

722

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△16,154

売上債権の増減額（△は増加）

3,211,730

3,053,979

棚卸資産の増減額（△は増加）

△50,641

254,187

仕入債務の増減額（△は減少）

△783,235

△433,652

未払金の増減額（△は減少）

△68,296

△78,097

未払消費税等の増減額（△は減少）

△128,245

△81,261

契約負債の増減額（△は減少）

39,012

△393,875

その他

△106,569

△129,066

小計

2,415,511

2,623,702

利息及び配当金の受取額

53,675

58,952

利息の支払額

△494

△682

法人税等の支払額

△148,498

△288,717

法人税等の還付額

2,737

1,436

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,322,930

2,394,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△114,000

△243,135

定期預金の払戻による収入

168,000

247,135

有価証券の償還による収入

－

200,000

有形固定資産の取得による支出

△619,821

△314,057

有形固定資産の売却による収入

2,260

1,134

無形固定資産の取得による支出

△14,212

△5,356

投資有価証券の取得による支出

△402,209

△1,889

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

217,597

その他

△21,663

△182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,001,646

101,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△28,000

△28,572

リース債務の返済による支出

△22,696

△22,433

配当金の支払額

△304,431

△304,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△355,128

△355,437

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29,332

27,778

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

936,823

2,168,279

現金及び現金同等物の期首残高

8,596,737

8,275,253

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,533,560

10,443,532