（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年７月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

42,136

41,883

減価償却費

12,949

14,381

引当金の増減額（△は減少）

273

326

受取利息及び受取配当金

△916

△857

支払利息及び社債利息

1,553

1,861

為替差損益（△は益）

△703

1,959

持分法による投資損益（△は益）

△198

△50

固定資産除売却損益（△は益）

△229

148

段階取得に係る差損益（△は益）

△362

-

売上債権の増減額（△は増加）

814

211

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,252

2,354

仕入債務の増減額（△は減少）

2,054

△1,805

割賦売掛金の増減額（△は増加）

1,302

△301

前払費用の増減額（△は増加）

△1,367

△1,328

未払金の増減額（△は減少）

△4,004

△2,924

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△2,610

△2,265

預り金の増減額（△は減少）

125

641

その他

△4,545

△111

小計

43,021

54,123

利息及び配当金の受取額

862

809

利息の支払額

△1,477

△1,858

法人税等の支払額

△23,169

△24,352

法人税等の還付額

1,003

-

災害損失の支払額

△14

△91

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,225

28,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,068

△14,105

有形固定資産の売却による収入

1,485

2

無形固定資産の取得による支出

△4,891

△3,327

定期預金の増減額（△は増加）

0

△2,731

敷金及び保証金の差入による支出

△158

△129

敷金及び保証金の回収による収入

281

69

出店仮勘定の差入による支出

△265

△865

その他

△75

204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,689

△20,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,000

△2,131

長期借入れによる収入

-

10,000

長期借入金の返済による支出

△27,277

△9,753

社債の償還による支出

△325

△377

配当金の支払額

△15,529

△19,440

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,130

-

その他

△547

△442

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,808

△22,144

現金及び現金同等物に係る換算差額

87

△1,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,186

△16,123

現金及び現金同等物の期首残高

175,837

218,505

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

3,337

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,864

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

156,515

205,720