第２四半期決算短信

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2026年４月１日　　至　2026年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	74,709	122,750
減価償却費、償却費及び減損損失	39,647	42,161
金融収益及び金融費用	1,638	3,662
持分法による投資損益（△は益）	△8,899	△13,940
有形固定資産、無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）	△5,332	△42,793
営業債権の増減額（△は増加）	△13,811	△31,142
契約資産の増減額（△は増加）	△14,683	△1,330
棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）	△101,627	△97,409
営業債務の増減額（△は減少）	25,032	△53,613
契約負債の増減額（△は減少）	42,229	19,517
返金負債の増減額（△は減少）	△24,692	△8,438
その他	△34,396	20,037
小計	△20,185	△40,538
利息の受取額	1,333	1,212
配当金の受取額	1,215	1,098
利息の支払額	△3,275	△3,976
法人所得税の支払額	△36,218	△22,814
営業活動によるキャッシュ・フロー	△57,130	△65,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出	△50,414	△32,962
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入	7,748	51,776
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出	△1,069	△3,168
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入	2,813	588
子会社の売却による収入	12,144	624
その他	5,797	△7,883
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,981	8,975

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間（自　2026年４月１日　　至　2026年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△16,944	21,352
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	136,000	60,000
長期借入れによる収入	9,000	－
長期借入金の返済による支出	△44,555	△14,259
社債の償還による支出	△10,000	－
リース負債の返済による支出	△11,587	△10,905
自己株式の純増減額（△は増加）	△879	312
配当金の支払額	△10,605	△10,613
非支配持分への配当金の支払額	△2,793	△3,508
その他金融負債の増加	671	745
その他金融負債の減少	△8,810	△4,640
その他	528	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,026	38,477
現金及び現金同等物に係る換算差額	819	△495
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△39,266	△18,061
現金及び現金同等物の期首残高	136,809	155,084
売却目的保有に分類された処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物	4,413	△22
現金及び現金同等物の中間期末残高	101,956	137,001