（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,236

10,743

減価償却費

2,713

3,020

負ののれん発生益

－

△498

減損損失

－

540

段階取得に係る差損益（△は益）

－

82

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△2

退職給付に係る負債及び資産の増減額

△472

△491

引当金の増減額（△は減少）

△76

△224

受取利息及び受取配当金

△782

△810

支払利息

50

102

持分法による投資損益（△は益）

△938

△1,042

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△754

△915

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

46

2

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

136

47

売上債権の増減額（△は増加）

△1,186

1,041

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,427

△2,662

仕入債務の増減額（△は減少）

△500

2,738

その他

1,255

△43

小計

5,285

11,628

利息及び配当金の受取額

782

810

利息の支払額

△50

△102

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,602

△3,306

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,415

9,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,224

△8,655

有形及び無形固定資産の売却による収入

18

32

投資有価証券の取得による支出

△116

△19

投資有価証券の売却による収入

1,109

936

貸付けによる支出

△34

△2

貸付金の回収による収入

9

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

51

定期預金の預入による支出

△3,362

△2,909

定期預金の払戻による収入

2,914

4,668

その他

△370

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,057

△6,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,020

△217

自己株式の取得による支出

△4,144

△1

配当金の支払額

△2,013

△2,800

その他

△103

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,758

△3,117

現金及び現金同等物に係る換算差額

209

△54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△673

△205

現金及び現金同等物の期首残高

11,851

13,460

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,177

13,254