（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,388

7,632

減価償却費

14,352

14,782

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,451

1,659

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△77

75

受取利息及び受取配当金

△495

△503

支払利息

1,047

1,111

助成金収入

△56

△109

投資有価証券売却損益（△は益）

△143

△1,504

投資有価証券評価損益（△は益）

－

135

固定資産処分損益（△は益）

15

34

売上債権の増減額（△は増加）

△2,794

△2,578

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,283

△6,677

その他の流動資産の増減額（△は増加）

814

△748

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,097

657

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,340

△2,024

その他

△564

△518

小計

10,757

11,434

利息及び配当金の受取額

484

485

利息の支払額

△1,095

△1,256

助成金の受取額

72

64

法人税等の支払額

△5,983

△1,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,236

9,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,135

△10,108

有形固定資産の売却による収入

218

91

有価証券の取得による支出

△650

△650

有価証券の売却による収入

650

650

投資有価証券の取得による支出

△18

△3

投資有価証券の売却による収入

150

1,898

定期預金の預入による支出

△8,385

△5,445

定期預金の払戻による収入

5,969

6,296

その他

△212

1,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,412

△5,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△921

△2,184

長期借入れによる収入

20,800

1,500

長期借入金の返済による支出

△4,614

△8,282

自己株式の取得による支出

△0

△1,137

配当金の支払額

△2,994

△3,238

その他

△290

△412

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,979

△13,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

△497

183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,693

△10,462

現金及び現金同等物の期首残高

28,026

27,292

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,333

16,830