（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,022

7,270

減価償却費

3,125

3,598

のれん償却額

31

32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△87

216

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△62

△67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

104

受取利息及び受取配当金

△156

△111

支払利息

81

147

保険金収入

－

△726

固定資産撤去費用

－

126

固定資産除売却損益（△は益）

48

29

投資有価証券評価損益（△は益）

8

－

投資事業組合運用損益（△は益）

8

8

株式報酬費用

25

33

売上債権の増減額（△は増加）

△990

△3,906

棚卸資産の増減額（△は増加）

△625

△785

仕入債務の増減額（△は減少）

△525

1,953

未払金の増減額（△は減少）

△2,385

△214

その他

748

1,086

小計

5,324

8,805

利息及び配当金の受取額

156

111

利息の支払額

△81

△136

保険金の受取額

－

726

法人税等の支払額

△691

△1,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,707

7,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

551

有形固定資産の取得による支出

△9,434

△2,983

有形固定資産の売却による収入

97

176

無形固定資産の取得による支出

△251

△260

投資有価証券の取得による支出

△70

△1

補助金の受取額

1,322

1,391

その他

△146

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,483

△1,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,407

長期借入れによる収入

483

－

長期借入金の返済による支出

△99

△156

非支配株主への払戻による支出

△336

－

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△1,579

△276

配当金の支払額

△1,240

△1,289

非支配株主への配当金の支払額

△66

△121

その他

△25

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,864

△4,393

現金及び現金同等物に係る換算差額

△693

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,332

2,075

現金及び現金同等物の期首残高

22,481

14,295

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

103

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,149

16,474