（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

15,161

26,814

減価償却費

6,627

6,194

減損損失

18

66

災害損失

－

163

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△73

固定資産除却損

39

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

73

67

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

48

受取利息及び受取配当金

△172

△197

支払利息

411

378

支払手数料

240

39

固定資産売却損益（△は益）

△652

△1

売上債権の増減額（△は増加）

9,741

6,648

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,736

△3,678

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,838

△4,663

契約負債の増減額（△は減少）

△597

12

その他

△1,339

850

小計

28,448

32,679

保険金の受取額

－

0

利息及び配当金の受取額

44

69

利息の支払額

△410

△378

法人税等の支払額

△4,533

△5,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,548

27,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,300

△9,200

定期預金の払戻による収入

6,500

8,000

有形固定資産の取得による支出

△4,812

△5,614

有形固定資産の売却による収入

733

6

投資有価証券の売却による収入

－

78

貸付けによる支出

△668

△271

貸付金の回収による収入

1,037

1,109

敷金及び保証金の差入による支出

△137

△299

敷金及び保証金の回収による収入

501

588

その他

△498

△937

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,644

△6,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△45,500

△2,500

長期借入れによる収入

40,000

－

自己株式の取得による支出

△8,030

△0

配当金の支払額

△3,555

△3,717

支払手数料の支払額

△210

－

その他

△1,164

△1,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,461

△7,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

442

13,335

現金及び現金同等物の期首残高

9,333

10,858

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,776

24,194