(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
96,630
161,014
減価償却費
79,153
88,073
減損損失
1,175
76
のれん償却額
16,323
19,049
株式給付引当金の増減額（△は減少）
81
439
修繕引当金の増減額（△は減少）
△6,913
△232
製品保証引当金の増減額（△は減少）
36
62
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
16,881
△3,908
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,588
△1,800
受取利息及び受取配当金
△6,449
△7,487
支払利息
5,849
8,282
持分法による投資損益（△は益）
△2,637
△3,416
投資有価証券売却損益（△は益）
△23,208
△2,984
投資有価証券評価損益（△は益）
429
794
固定資産売却損益（△は益）
△337
△416
固定資産処分損益（△は益）
2,880
2,834
関係会社株式売却損益（△は益）
△7,718
－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
16,698
△16,942
棚卸資産の増減額（△は増加）
△56,445
△110,960
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,206
18,874
未払費用の増減額（△は減少）
1,384
△14,951
前受金の増減額（△は減少）
26,430
13,728
その他
5,828
△27,514
小計
157,276
122,617
利息及び配当金の受取額
7,099
7,835
利息の支払額
△5,725
△8,070
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△23,878
△27,431
134,771
94,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,301
△1,250
定期預金の払戻による収入
2,239
2,983
有形固定資産の取得による支出
△79,582
△107,694
有形固定資産の売却による収入
646
913
無形固定資産の取得による支出
△8,385
△10,086
投資有価証券の取得による支出
△1,635
△635
投資有価証券の売却による収入
27,637
7,430
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△131,681
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
37,446
貸付けによる支出
△6,091
△6,080
貸付金の回収による収入
2,915
2,655
571
△251
△25,538
△243,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△71,020
80,642
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△64,000
82,000
長期借入れによる収入
82,644
45,000
長期借入金の返済による支出
△53,130
△56,814
社債の発行による収入
57,500
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△5,094
△5,791
自己株式の取得による支出
△4
△40,067
自己株式の処分による収入
219
271
配当金の支払額
△27,193
△29,912
非支配株主からの払込みによる収入
18,000
非支配株主への配当金の支払額
△1,802
△924
△297
△161
△131,675
131,743
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,460
△2,333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,982
△19,334
現金及び現金同等物の期首残高
390,035
372,068
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
0
現金及び現金同等物の中間期末残高
375,053
352,735