（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,742

2,714

減価償却費

134

425

のれん償却額

9

-

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△7

△55

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

4

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

受取利息及び受取配当金

△105

△86

支払利息

243

192

固定資産売却損益（△は益）

△1,082

△71

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△318

売上債権の増減額（△は増加）

△5,968

1,564

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5

735

仕入債務の増減額（△は減少）

1,960

△2,787

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,782

2,054

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

0

その他

182

△101

小計

894

4,269

利息及び配当金の受取額

105

86

利息の支払額

△244

△192

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△831

△1,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76

2,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△97

△16

有形固定資産の売却による収入

1,154

3,696

ソフトウエアの取得による支出

△105

△63

投資有価証券の売却による収入

-

352

その他

0

△202

投資活動によるキャッシュ・フロー

951

3,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,785

△6,489

リース債務の返済による支出

△45

△75

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,286

△1,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,118

△8,405

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,225

△1,846

現金及び現金同等物の期首残高

9,361

9,580

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,135

7,734