(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
133,018
△289
減価償却費
248,328
460,302
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14,539
9,928
受取利息及び受取配当金
△9,288
△21,360
支払利息
30,067
48,283
賞与引当金の増減額（△は減少）
△112,487
△3,354
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4,704
83
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△47,190
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△30,555
△47,881
売上債権の増減額（△は増加）
541,427
361,339
棚卸資産の増減額（△は増加）
△213,949
△224,046
仕入債務の増減額（△は減少）
△24,202
△7,647
契約負債の増減額（△は減少）
216,407
260,981
前払費用の増減額（△は増加）
△126,411
△228,390
未収入金の増減額（△は増加）
△136,369
690,639
未払金の増減額（△は減少）
△236,535
△154,734
預り金の増減額（△は減少）
△23,450
21,604
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,350
△73,478
その他
16,893
9,774
小計
209,515
1,101,750
利息及び配当金の受取額
9,288
21,486
利息の支払額
△32,236
△48,278
法人税等の支払額
△5,455
△4,203
法人税等の還付額
1,544
3,857
182,656
1,074,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
30,555
52,126
有形固定資産の取得による支出
△70,801
△192,888
資産除去債務の履行による支出
△15,634
ソフトウエアの取得による支出
△672,053
△396,447
敷金及び保証金の差入による支出
△7,458
△2,404
敷金及び保証金の回収による収入
1,376
5,630
△440
△734,015
△534,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,200,000
長期借入れによる収入
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△121,998
18
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,254
5,486
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△559,595
423,676
現金及び現金同等物の期首残高
5,042,128
3,300,833
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,482,532
3,724,510