（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,137

955

減価償却費

2,990

4,541

受取利息及び受取配当金

△159

△129

支払利息

311

339

為替差損益（△は益）

△896

1,070

固定資産売却損益（△は益）

1

△0

固定資産除却損

158

65

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,204

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,715

△435

棚卸資産の増減額（△は増加）

△305

△4,264

仕入債務の増減額（△は減少）

586

3,000

未払金の増減額（△は減少）

620

△16

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24

△186

賞与引当金の増減額（△は減少）

379

534

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△250

その他

195

129

小計

3,076

5,359

利息及び配当金の受取額

147

127

利息の支払額

△304

△305

法人税等の支払額

△496

△1,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,423

4,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,802

△2,789

有形固定資産の売却による収入

3

0

無形固定資産の取得による支出

△180

△398

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

781

86

その他

△68

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,268

△3,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,250

14,650

短期借入金の返済による支出

△7,500

△13,350

長期借入金の返済による支出

△2,819

△3,284

社債の償還による支出

△773

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△37

△33

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

－

配当金の支払額

△1,422

△1,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,304

△3,443

現金及び現金同等物に係る換算差額

△725

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,875

△2,459

現金及び現金同等物の期首残高

22,193

19,410

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,318

16,950