(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,749
11,313
減価償却費
6,896
6,092
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,233
△2,918
のれん償却額
821
785
受取利息及び受取配当金
△396
△243
支払利息
1,433
1,118
助成金収入
△272
△353
持分法による投資損益（△は益）
△617
160
投資有価証券売却損益（△は益）
△205
△235
設備補助金収入
△100
△150
固定資産圧縮損
85
112
工場閉鎖関連損失
－
152
売上債権の増減額（△は増加）
662
2,012
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,185
△6,004
仕入債務の増減額（△は減少）
5,149
△2,200
未払金の増減額（△は減少）
43
2,176
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,339
△1,237
その他
248
△2,831
小計
13,744
7,760
利息及び配当金の受取額
1,212
584
助成金の受取額
199
428
設備補助金の受取額
200
150
利息の支払額
△1,435
△1,115
工場閉鎖関連損失の支払額
△28
法人税等の支払額
△1,176
△6,825
91
58
12,836
1,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,214
△17,505
無形固定資産の取得による支出
△967
△1,379
投資有価証券の取得による支出
△18
△16
投資有価証券の売却及び償還による収入
232
405
貸付けによる支出
△216
△275
貸付金の回収による収入
113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△73,911
1
245
△10,069
△92,286
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,774
71,614
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
25,000
長期借入金の返済による支出
△50
自己株式の取得による支出
△3
△1
配当金の支払額
△9,048
△4,294
△806
△654
△6,132
91,613
現金及び現金同等物に係る換算差額
△53
440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,419
780
現金及び現金同等物の期首残高
20,581
17,572
現金及び現金同等物の中間期末残高
17,162
18,353