（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,485

2,798

減価償却費

520

476

賞与引当金の増減額（△は減少）

△264

△348

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△75

△98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△11

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△1

4

株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

－

受取利息及び受取配当金

△34

△43

支払利息

0

0

支払手数料

2

2

有形固定資産除売却損益（△は益）

－

△131

雑収入

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△69

310

棚卸資産の増減額（△は増加）

356

2,100

その他の資産の増減額（△は増加）

141

△251

仕入債務の増減額（△は減少）

296

△789

その他の負債の増減額（△は減少）

△157

△0

小計

3,199

4,014

利息及び配当金の受取額

34

43

利息の支払額

△0

△0

支払手数料の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△533

△763

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,697

3,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

有形固定資産の取得による支出

△181

△216

無形固定資産の取得による支出

－

△19

長期前払費用の取得による支出

△42

△339

有形固定資産の除却による支出

△1

△8

有形固定資産の売却による収入

－

352

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△0

△1

保険積立金の解約による収入

10

－

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△221

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1

△3

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

5

6

配当金の支払額

△918

△1,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△915

△1,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,560

1,794

現金及び現金同等物の期首残高

7,881

11,983

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,441

13,778