（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,204

9,659

減価償却費

1,064

1,346

長期前払費用償却額

13

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

50

63

賞与引当金の増減額（△は減少）

118

593

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△117

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

9

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△59

受取利息

△129

△139

受取配当金

△71

△121

支払利息

41

124

支払手数料

46

0

為替差損益（△は益）

10

42

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△200

売上債権の増減額（△は増加）

△383

△2,165

棚卸資産の増減額（△は増加）

△220

△886

仕入債務の増減額（△は減少）

△418

1,235

未払金の増減額（△は減少）

48

133

その他

△749

731

小計

5,623

10,265

利息及び配当金の受取額

224

274

利息の支払額

△31

△122

法人税等の支払額

△1,977

△2,792

法人税等の還付額

1

38

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,839

7,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,802

△654

定期預金の払戻による収入

4,607

2,171

投資有価証券の取得による支出

△138

△326

投資有価証券の売却による収入

－

216

有形固定資産の取得による支出

△10,149

△5,886

無形固定資産の取得による支出

△52

△129

その他

60

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,474

△4,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△535

配当金の支払額

△2,766

△2,892

非支配株主への配当金の支払額

－

△17

その他

△69

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,163

△3,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

548

△275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,077

△828

現金及び現金同等物の期首残高

23,787

29,524

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,865

28,696