（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

173,720

263,214

非継続事業からの税引前中間利益

（△は損失）

△9,193

△5,665

減価償却費、償却費及び減損損失

93,401

57,679

金融収益及び金融費用（△は益）

△21,427

△25,563

持分法による投資損益（△は益）

△14,972

△14,557

有形固定資産及び無形資産売却損益

（△は益）

△5,980

△10,630

有形固定資産及び無形資産除却損

3,058

3,247

営業債権の増減額（△は増加）

110,710

281,242

契約資産の増減額（△は増加）

△150,756

△159,127

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△139,716

△252,608

営業債務の増減額（△は減少）

△63,365

△41,573

契約負債の増減額（△は減少）

252,366

429,221

引当金の増減額（△は減少）

△10,358

40,186

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

794

1,669

その他

△11,322

△103,706

小計

206,957

463,028

利息の受取額

5,938

11,468

配当金の受取額

16,088

20,552

利息の支払額

△5,974

△3,779

法人所得税の支払額

△15,107

△96,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

207,901

394,518

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,265

△13,599

定期預金の払戻による収入

13,382

9,636

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△94,958

△67,414

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

9,090

11,241

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△3,311

△36,974

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

11,654

12,882

事業（子会社を含む）の売却による収入

4,603

146,460

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△834

1,554

長期貸付けによる支出

△121

△6,983

長期貸付金の回収による収入

300

39

デリバティブ取引による支出

△18,721

△27,749

デリバティブ取引による収入

35,733

46,952

その他

△2,372

△2,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,820

73,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額（△は減少）

△12,779

8,876

長期借入金の返済による支出

△2,998

△16,272

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△10,000

△25,000

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△5,520

親会社の所有者への配当金の支払額

△40,209

△43,686

非支配持分への配当金の支払額

△4,038

△3,368

債権流動化等による収入

47,448

34,318

債権流動化等の返済による支出

△66,790

△69,765

リース負債の返済による支出

△13,615

△12,640

その他

△2,395

△213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,379

△133,272

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

21,708

15,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

77,409

350,494

現金及び現金同等物の期首残高

657,816

1,334,874

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び

現金同等物の増減額（△は減少）

△19,130

21,350

現金及び現金同等物の中間期末残高

716,096

1,706,718