（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

14,060

24,100

減価償却費

5,586

5,282

のれん償却額

221

189

減損損失

－

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△78

賞与引当金の増減額（△は減少）

69

988

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

341

66

受取利息及び受取配当金

△80

△109

支払利息

301

324

固定資産除却損

398

236

売上債権の増減額（△は増加）

8,659

7,334

未収入金の増減額（△は増加）

3,889

5,939

棚卸資産の増減額（△は増加）

234

△6,495

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,197

1,736

契約負債の増減額（△は減少）

△2,303

△2,805

その他

△3,285

△1,508

小計

25,897

35,230

利息及び配当金の受取額

59

81

利息の支払額

△300

△325

助成金の受取額

8

20

法人税等の還付額

147

217

法人税等の支払額

△5,373

△3,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,438

31,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,575

△5,222

有形固定資産の売却による収入

35

293

無形固定資産の取得による支出

△973

△1,391

差入保証金の差入による支出

△854

△547

その他

△984

△1,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,353

△8,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,000

△12,184

長期借入金の返済による支出

△2,016

△7,879

自己株式の取得による支出

△2,857

△1

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

840

－

配当金の支払額

△2,330

△2,460

その他

△497

△445

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,860

△22,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

225

23

現金及び現金同等物の期首残高

8,834

8,958

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,060

8,981