(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
39,949
28,428
減価償却費
1,225
1,644
引当金の増減額（△は減少）
△87
341
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
42
△29
受取利息及び受取配当金
△602
△831
売上債権の増減額（△は増加）
△9,869
△10,727
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,675
△723
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,695
6,352
その他
2,700
△4,518
小計
33,338
19,935
利息及び配当金の受取額
529
718
法人税等の支払額
△15,980
△9,073
17,887
11,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△14,884
△1,742
投資有価証券の取得による支出
-
△564
貸付けによる支出
△2,864
貸付金の回収による収入
22
2
519
△255
△14,342
△5,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△45,245
△1,985
自己株式の売却による収入
95
1,985
配当金の支払額
△13,255
△8,944
△58,405
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△54,859
△2,787
現金及び現金同等物の期首残高
240,050
192,439
現金及び現金同等物の中間期末残高
185,190
189,652