(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,337,978
1,327,638
減価償却費
381,674
436,867
賞与引当金の増減額（△は減少）
△32,869
6,710
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△62,537
△41,777
退職給付に係る資産及び負債の増減額
14,116
42,858
受取利息及び受取配当金
△3,815
△10,209
支払利息
11,843
23,941
為替差損益（△は益）
396
21,084
固定資産除売却損益（△は益）
△103
1,128
損害賠償収入
－
△19,488
受取保険金
△1,401
事業構造改革費用
13,874
品質保証対応損失引当金の増減額（△は減少）
△8,959
売上債権の増減額（△は増加）
△200,875
△95,331
棚卸資産の増減額（△は増加）
△288,160
△652,978
仕入債務の増減額（△は減少）
△43,841
347,509
その他
△74,902
209,313
小計
1,042,417
1,597,267
利息及び配当金の受取額
2,193
10,059
利息の支払額
△10,660
△23,809
法人税等の支払額
△326,384
△350,556
法人税等の還付額
52
5,665
損害賠償金の受取額
19,488
受取保険金の受取額
40,478
事業構造改革費用の支払額
△49,587
△13,867
698,508
1,244,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
274,500
投資有価証券の取得による支出
△500,000
有形固定資産の取得による支出
△251,727
△341,265
有形固定資産の売却による収入
390
無形固定資産の取得による支出
△63,341
△286,256
△4,084
△2,286
△318,763
△855,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
900,000
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△201,690
リース債務の返済による支出
△47,494
△55,534
配当金の支払額
△496,274
△695,654
自己株式の取得による支出
△1,273,365
△592,675
△1,118,825
656,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,432
△56,390
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△719,647
988,684
現金及び現金同等物の期首残高
5,762,076
6,445,148
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,042,428
7,433,833