(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年３月21日
至 2025年９月20日)
当中間連結会計期間
(自 2026年３月21日
至 2026年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,307,861
3,528,649
減価償却費
276,107
265,781
減損損失
4,500
-
のれん償却額
67,007
10,322
顧客関連資産償却費
17,571
株式報酬費用
21,451
43,285
受取利息及び受取配当金
△279,215
△311,313
支払利息
26,317
25,990
有価証券償還損益（△は益）
△9,766
63
投資有価証券売却損益（△は益）
△571,240
△483,237
投資有価証券償還損益（△は益）
△19,305
固定資産売却損益（△は益）
△125
△41,491
売上債権の増減額（△は増加）
3,823,855
4,285,280
棚卸資産の増減額（△は増加）
374,387
△105,783
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,139,943
716,761
契約負債の増減額（△は減少）
1,059,502
199,309
賞与引当金の増減額（△は減少）
△525,873
△524,936
その他
△698,889
△829,396
小計
3,753,508
6,777,550
利息及び配当金の受取額
279,215
312,195
利息の支払額
△26,317
△22,745
法人税等の支払額
△1,370,973
△1,328,829
法人税等の還付額
4,479
11,787
2,639,912
5,749,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の純増減額（△は増加）
△39,497
△16,773
有形固定資産の取得による支出
△1,477,176
△881,678
無形固定資産の取得による支出
△146,156
△168,048
投資有価証券の取得による支出
△17,269
△22,206
投資有価証券の売却による収入
766,905
668,654
有価証券の償還による収入
162,870
170,999
投資有価証券の償還による収入
19,305
469,376
106,013
△280,945
△123,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,770,000
△2,786,000
長期借入金の返済による支出
△10,035
△29,819
自己株式の取得による支出
△4,397,978
△86
自己株式の処分による収入
214,426
22,219
配当金の支払額
△1,116,196
△1,343,177
△1,539,782
△4,136,863
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
819,183
1,489,362
現金及び現金同等物の期首残高
11,331,736
8,117,000
現金及び現金同等物の中間期末残高
12,150,920
9,606,362