(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
746
1,674
減価償却費
686
924
のれん償却額
30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66
32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△52
持分法による投資損益（△は益）
△167
△390
受取利息及び受取配当金
△122
△124
支払利息
3
2
固定資産除売却損益（△は益）
35
28
投資有価証券売却損益（△は益）
△321
－
投資有価証券評価損益（△は益）
1,232
売上債権の増減額（△は増加）
244
1,032
棚卸資産の増減額（△は増加）
△166
△259
仕入債務の増減額（△は減少）
△918
△475
その他
△367
160
小計
977
2,582
利息及び配当金の受取額
123
126
利息の支払額
△3
△2
法人税等の支払額
△595
△716
法人税等の還付額
501
1,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200
△300
定期預金の払戻による収入
300
有価証券の取得による支出
△3,000
有価証券の償還による収入
3,000
700
投資有価証券の取得による支出
△506
△1,084
投資有価証券の売却及び償還による収入
471
固定資産の取得による支出
△1,147
△1,490
固定資産の売却による収入
0
39
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
12
短期貸付けによる支出
△550
△30
△24
△1,412
△2,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△516
△495
自己株式の取得による支出
△477
△744
△343
△68
△1,337
△1,309
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,257
△1,700
現金及び現金同等物の期首残高
9,430
9,233
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,172
7,533