(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,006
2,661
減価償却費
930
991
受取補償金
－
△1,884
固定資産処分損益（△は益）
0
385
固定資産圧縮損
341
減損損失
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
38
27
受取利息及び受取配当金
△191
△215
支払利息
34
69
売上債権の増減額（△は増加）
115
305
仕入債務の増減額（△は減少）
367
△321
その他
405
65
小計
3,670
2,442
利息及び配当金の受取額
191
217
利息の支払額
△34
△70
法人税等の支払額
△602
△648
法人税等の還付額
3
補償金の受取額
917
3,229
2,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
672
固定資産の取得による支出
△382
△572
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
投融資による支出
△10
△50
投融資の回収による収入
4
1
283
△620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△112
△154
リース債務の返済による支出
△141
△159
長期借入れによる収入
160
170
長期借入金の返済による支出
△558
△591
社債の償還による支出
△120
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△523
△654
△1,295
△1,510
現金及び現金同等物に係る換算差額
△92
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,124
742
現金及び現金同等物の期首残高
8,578
4,802
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,703
5,545