(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,484
2,258
減価償却費
1,824
1,712
貸倒引当金の増減額（△は減少）
254
△103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△90
75
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△13
△76
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
13
△10
受取利息及び受取配当金
△80
△64
支払利息
647
580
為替差損益（△は益）
104
261
補助金収入
△379
－
固定資産圧縮損
366
持分法による投資損益（△は益）
△14
固定資産処分損益（△は益）
22
投資有価証券売却損益（△は益）
△58
売上債権の増減額（△は増加）
601
△5,598
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△337
138
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,365
△3,022
未収入金の増減額（△は増加）
△366
67
仕入債務の増減額（△は減少）
140
2,663
その他
△1,487
△584
小計
5,002
△1,703
利息及び配当金の受取額
80
64
利息の支払額
△688
△590
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△848
△120
訴訟損失の支払額
△675
受取補償金の受取額
668
3,539
△2,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12
△94
定期預金の払戻による収入
24
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
94
有形固定資産の取得による支出
△1,270
△1,926
有形固定資産の処分による支出
△21
有形固定資産の売却による収入
4
39
無形固定資産の取得による支出
△24
△370
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
2
長期前払費用の取得による支出
差入保証金の回収による収入
675
△525
△2,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,859
長期借入金の返済による支出
△3,895
△3,617
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
1
81
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△55
配当金の支払額
△633
△4,552
△388
現金及び現金同等物に係る換算差額
△114
△46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,652
△5,131
現金及び現金同等物の期首残高
16,141
17,123
現金及び現金同等物の中間期末残高
14,488
11,992