（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

932,746

1,281,311

減価償却費

774,525

749,822

減損損失

11,000

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15,240

10,160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△492

1,604

賞与引当金の増減額（△は減少）

101,210

173,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

96,635

△14,169

投資有価証券売却損益（△は益）

△34,217

－

投資有価証券清算損益（△は益）

△2,848

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△65,775

△377,157

受取利息及び受取配当金

△48,002

△66,853

支払利息

92,806

110,880

持分法による投資損益（△は益）

△39,250

△32,556

補助金収入

△93,830

－

受取奨励金

△79,355

－

売上債権の増減額（△は増加）

222,760

283,402

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,364

△17,267

仕入債務の増減額（△は減少）

247,691

△40,828

未払消費税等の増減額（△は減少）

△68,985

△143,973

その他

△126

△70,551

小計

2,020,888

1,847,473

利息及び配当金の受取額

74,629

92,211

利息の支払額

△91,954

△112,434

奨励金の受取額

8,291

24,162

法人税等の支払額

△254,582

△885,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,757,271

966,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△363,523

△514,515

定期預金の払戻による収入

382,013

502,505

投資有価証券の取得による支出

△19,193

△8,953

投資有価証券の売却による収入

49,066

－

投資有価証券の清算による収入

3,098

－

有形固定資産の取得による支出

△865,144

△976,034

有形固定資産の売却による収入

252,635

387,022

その他

16,902

452

投資活動によるキャッシュ・フロー

△544,145

△609,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△77,800

△180,800

長期借入れによる収入

3,520,000

1,037,500

長期借入金の返済による支出

△3,815,641

△1,409,354

自己株式の取得による支出

△470

－

配当金の支払額

△141,837

△161,414

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,350

－

その他

△14,208

△51,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

△531,307

△765,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

681,818

△408,616

現金及び現金同等物の期首残高

6,445,322

9,925,387

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,127,140

9,516,771