(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,853,508
2,211,563
減価償却費
74,550
154,214
賞与引当金の増減額（△は減少）
152,604
17,416
受取利息及び受取配当金
△18,976
△45,749
投資有価証券評価損益（△は益）
4,667
61,444
デリバティブ評価損益（△は益）
△59,067
△172
投資事業組合運用損益（△は益）
△4,677
7,320
売上債権の増減額（△は増加）
△3,631
△39,170
前払費用の増減額（△は増加）
△131,051
△40,272
長期前払費用の増減額（△は増加）
113,695
△61,010
仕入債務の増減額（△は減少）
4,162
43,145
未払金の増減額（△は減少）
△29,838
143,117
契約負債の増減額（△は減少）
977,649
972,654
その他
215,315
239,715
小計
3,148,910
3,664,216
利息及び配当金の受取額
12,090
35,780
法人税等の支払額
△435,324
△761,116
2,725,676
2,938,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,851
△61,939
無形固定資産の取得による支出
△36,138
△118,806
投資有価証券の取得による支出
△896,539
△923,177
投資事業組合からの分配による収入
4,109
42,159
敷金及び保証金の差入による支出
△386,041
△375,368
敷金及び保証金の回収による収入
6,073
287
5,019
―
△1,334,367
△1,436,845
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△96,251
△252,478
自己株式の取得による支出
△469,401
△912,717
自己株式の処分による収入
6,841
社債の発行による収入
148,146
非支配株主からの払込みによる収入
727
37
△416,779
△1,158,318
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,639
14,396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
991,169
358,113
現金及び現金同等物の期首残高
6,327,872
7,319,041
現金及び現金同等物の期末残高
7,677,154