前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

102,789

63,367

減価償却費、償却費及び減損損失

82,247

86,257

固定資産除売却損益（△は益）

△6,729

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,115

△146

受取利息及び受取配当金

△4,485

△5,269

支払利息

7,571

8,212

為替差損益（△は益）

△197

1,153

持分法による投資損益（△は益）

△446

△1,534

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△20,203

13,011

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,928

△13,591

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,901

35,550

契約負債の増減額（△は減少）

15,757

37,045

その他

△12,650

△56,332

小計

163,511

167,688

法人所得税の支払額

△5,121

△7,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

158,389

160,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△89,535

△124,627

固定資産の売却による収入

9,327

1,164

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△5,000

△29,452

その他の金融資産の取得による支出

△1,888

△8,694

貸付けによる支出

△494

△597

貸付金の回収による収入

476

422

利息の受取額

1,842

3,763

配当金の受取額

3,746

5,793

その他

222

238

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,302

△151,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,661

9,343

長期借入れによる収入

－

72,728

長期借入金の返済による支出

△32,922

△183,055

社債の償還による支出

－

△30,000

その他の資本性金融商品の発行による収入

177,160

－

株式の発行による収入

－

193,640

利息の支払額

△6,170

△7,331

配当金の支払額

△20,048

△21,501

非支配持分への配当金の支払額

△2,292

△2,354

その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額

－

△3,009

リース負債の返済による支出

△11,337

△11,533

その他

△528

△246

財務活動によるキャッシュ・フロー

123,523

16,681

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

百万円

百万円

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

△1,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

200,664

23,624

現金及び現金同等物の期首残高

749,030

1,010,185

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

325

現金及び現金同等物の中間期末残高

949,694

1,034,135