第２四半期決算短信

（4）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間（自　2025年4月 1日　　至　2025年9月30日）	当中間連結会計期間（自　2026年4月 1日　　至　2026年9月30日）
区分	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー：
中間利益	436,876	598,919
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：
減価償却費及び無形資産等償却費	153,169	178,105
退職給付に係る負債の増減	△2,819	△1,955
損失評価引当金繰入額	△90	1,444
有価証券損益	△27,463	△118,600
固定資産評価損益	1,156	212
固定資産処分損益	△10,205	△2,441
受取利息、受取配当金及び支払利息	△68,951	△50,620
法人所得税	109,760	110,620
持分法による投資損益	△252,317	△292,183
条件付対価等に係る評価損益	3,675	38,296
営業活動に係る資産・負債の増減：
営業債権及びその他の債権の増減	144,436	△187,118
棚卸資産の増減	△45,459	△59,818
営業債務及びその他の債務の増減	△85,806	82,783
前渡金・前受金の増減	22,718	△3,352
デリバティブ債権・債務の増減	21,991	98,027
その他－純額	△124,945	△280,470
利息の受取額	44,912	64,472
利息の支払額	△87,100	△98,118
配当金の受取額	277,349	255,086
法人所得税の支払額	△82,176	△109,888
営業活動によるキャッシュ・フロー	428,711	223,401

	前中間連結会計期間（自　2025年4月 1日　　至　2025年9月30日）	当中間連結会計期間（自　2026年4月 1日　　至　2026年9月30日）
区分	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー：
定期預金の増減	△14,708	△643
持分法適用会社に対する投資の取得による支出	△84,857	△71,248
持分法適用会社に対する投資の売却による収入	28,447	38,792
その他の投資の取得による支出	△21,714	△20,908
その他の投資の売却による収入及び償還	58,027	84,327
貸付金の増加による支出	△28,339	△16,564
貸付金の回収による収入	8,449	14,514
有形固定資産等の取得による支出	△175,373	△256,687
有形固定資産等の売却による収入	3,967	24,641
投資不動産の取得による支出	△655	△1,529
投資不動産の売却による収入	13,614	145
子会社またはその他の事業の取得による支出	△27,965	5,198
投資活動によるキャッシュ・フロー	△241,107	△199,962
財務活動によるキャッシュ・フロー：
短期債務の増減	11,470	36,930
長期債務の増加による収入	635,249	1,555,178
長期債務の返済による支出	△665,991	△1,350,966
リース負債の返済による支出	△47,311	△61,795
自己株式の取得及び売却	169	△41,598
配当金支払による支出	△143,691	△170,055
非支配持分株主との取引	△14,341	△11,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	△224,446	△43,378
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額	10,840	△5,502
現金及び現金同等物の増減	△26,002	△25,441
現金及び現金同等物期首残高	977,356	982,722
現金及び現金同等物中間期末残高	951,354	957,281

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、要約中間連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。

その他－純額の主な内訳は、その他の金融負債の増減によるものです。