（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,001

20,353

減価償却費

10,284

10,650

のれん償却額

123

123

投資有価証券売却損益（△は益）

△260

△194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△554

△136

受取利息及び受取配当金

△376

△361

支払利息

1,026

1,369

売上債権の増減額（△は増加）

13,863

7,850

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,055

△18,822

仕入債務の増減額（△は減少）

1,450

2,595

その他

△4,601

△1,910

小計

26,867

21,367

利息及び配当金の受取額

532

705

利息の支払額

△1,000

△1,372

法人税等の支払額

△3,315

△5,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,084

15,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,232

△13,162

投資有価証券の売却による収入

389

241

関係会社株式の取得による支出

△2,405

－

その他

△590

△568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,838

△13,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,782

9,116

長期借入れによる収入

34,060

8,800

長期借入金の返済による支出

△12,230

△1,979

配当金の支払額

△3,093

△3,410

非支配株主への配当金の支払額

△546

△965

その他

17

△463

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,426

11,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

△402

635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,270

13,651

現金及び現金同等物の期首残高

34,690

33,119

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

156

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

55,116

46,770