（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

13,609

20,191

減価償却費

27,148

18,759

減損損失

86

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

399

△189

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,227

△201

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△41

△148

受取利息及び受取配当金

△5,022

△4,257

為替差損益（△は益）

△4,694

3,715

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△69

△7,484

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

49

固定資産売却損益（△は益）

△411

△190

災害による損失

361

－

補助金収入

△7,832

△2,189

固定資産圧縮損

7,639

2,189

売上債権の増減額（△は増加）

△11,769

△23,331

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,686

2,662

仕入債務の増減額（△は減少）

2,905

17,122

契約負債の増減額（△は減少）

8,513

－

未払金の増減額（△は減少）

△1,921

△5,626

その他

9,072

4,667

小計

42,433

25,744

利息及び配当金の受取額

5,180

4,237

利息の支払額

△669

△851

違約金の受取額

－

5,162

違約金の支払額

－

△5,771

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

246

△2,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,190

25,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,673

1,373

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,074

－

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

95,094

62,754

有形固定資産の取得による支出

△81,624

△26,682

有形固定資産の売却による収入

468

313

補助金の受取額

8,764

2,688

その他

△2,163

△1,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,137

38,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△9,649

△9,651

その他

△710

△986

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,360

△10,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,202

△4,574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62,169

48,821

現金及び現金同等物の期首残高

234,966

428,714

現金及び現金同等物の中間期末残高

297,135

477,535