（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年4月 1日

　至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

283,726

367,916

減価償却費

66,093

70,992

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△573

64

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,852

13,517

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,496

9,326

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△213,840

7,175

受取利息及び受取配当金

△12,451

△13,777

支払利息

855

1,407

有形固定資産除却損

612

351

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,781

－

関係会社清算損益（△は益）

△29,158

－

売上債権の増減額（△は増加）

△46,556

△92,117

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56,634

65,653

仕入債務の増減額（△は減少）

47,328

46,124

その他

65,689

△144,336

小計

116,657

332,296

利息及び配当金の受取額

10,786

11,208

利息の支払額

△853

△1,407

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△78,316

8,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,274

350,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△120,629

△60,840

有形固定資産の除却による支出

△385

△59

有形固定資産の売却による収入

3,048

－

無形固定資産の取得による支出

△4,339

△120

投資有価証券の払戻しによる収入

3,181

3,311

貸付けによる支出

△378

△206

貸付金の回収による収入

542

240

差入保証金の回収による収入

112

67

差入保証金の差入による支出

△511

△4

預り保証金の受入による収入

－

2,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,360

△55,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△50,132

△56,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,132

△56,616

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,757

△4,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△125,975

234,713

現金及び現金同等物の期首残高

1,025,602

1,161,252

現金及び現金同等物の中間期末残高

899,626

1,395,965