(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月21日
至 2025年９月20日)
当連結会計年度
(自 2025年９月21日
至 2026年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
937,967
877,552
減価償却費
1,183,799
1,244,740
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83
△95
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,603
47,062
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△29,835
△47,935
受取利息及び受取配当金
△29,323
△32,021
補助金収入
△30,597
△87,314
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,278
△21,832
持分法による投資損益（△は益）
△2,982
△18,154
支払利息
59,726
101,593
シンジケートローン手数料
11,015
9,010
為替差損益（△は益）
△40,050
△34,600
投資有価証券評価損益（△は益）
3,606
-
固定資産除却損
953
107,346
減損損失
14,161
売上債権の増減額（△は増加）
△1,087,179
1,016,691
棚卸資産の増減額（△は増加）
721,425
△109,292
仕入債務の増減額（△は減少）
△46,703
△243,451
未収入金の増減額（△は増加）
282,232
271,937
未払金の増減額（△は減少）
△258,109
△239,881
未収消費税等の増減額（△は増加）
△37,916
△220,897
その他
△436,176
△239,787
小計
1,175,054
2,394,833
利息及び配当金の受取額
21,953
54,698
利息の支払額
△59,822
△102,851
補助金の受取額
30,597
87,314
法人税等の支払額
△379,461
△120,133
法人税等の還付額
1
29
788,322
2,313,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,746,429
△3,638,522
有形固定資産の売却による収入
60,505
38,424
無形固定資産の取得による支出
△8,553
△45,830
投資有価証券の取得による支出
△554
△1,165
投資有価証券の売却による収入
8,876
30,090
定期預金の預入による支出
△878,593
△281,699
定期預金の払戻による収入
359,808
848,848
差入保証金の差入による支出
△933
△3,531
差入保証金の回収による収入
1,868
2,400
△11,270
△73,545
△2,215,275
△3,124,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
1,300,000
長期借入れによる収入
2,270,000
長期借入金の返済による支出
△1,414,520
△1,528,105
シンジケートローン手数料支出
△11,253
△9,465
自己株式の取得による支出
△147,470
配当金の支払額
△114,064
△112,064
△22,490
△19,433
△109,799
1,900,931
現金及び現金同等物に係る換算差額
△572
4,072
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,537,324
1,094,362
現金及び現金同等物の期首残高
3,872,652
2,335,328
現金及び現金同等物の期末残高
3,429,690