(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,717
2,012
減価償却費
526
453
減損損失
427
-
繰延資産償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
△50
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△248
△0
受取利息及び受取配当金
△117
△124
支払利息
72
89
為替差損益（△は益）
△10
4
持分法による投資損益（△は益）
△12
△14
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）
△28
売上債権の増減額（△は増加）
△269
△1,003
棚卸資産の増減額（△は増加）
158
△547
仕入債務の増減額（△は減少）
218
65
未払又は未収消費税等の増減額
73
△57
その他
105
△69
小計
2,657
735
利息及び配当金の受取額
115
121
利息の支払額
△73
△89
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△514
△506
2,184
262
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
150
有形固定資産の取得による支出
△200
△175
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
貸付金の回収による収入
△4
11
△205
△19
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
494
長期借入れによる収入
1,700
2,332
長期借入金の返済による支出
△1,925
△1,829
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△1,725
△1,948
非支配株主への配当金の支払額
△2
リース債務の返済による支出
△7
長期未払金の返済による支出
△71
△37
△1,583
△1,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
△68
76
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
327
△682
現金及び現金同等物の期首残高
8,760
8,581
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,088
7,899