（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,292,912

2,137,517

減価償却費

513,867

565,644

有形固定資産廃棄損

9,299

10,900

有形固定資産売却損益（△は益）

△426

△596

投資有価証券売却損益（△は益）

△143

△0

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△300

-

ゴルフ会員権評価損

-

50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,945

243

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,733

△33,148

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,891

38,210

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19,052

17,183

受取利息及び受取配当金

△241,056

△273,631

支払利息

15,435

23,721

売上債権の増減額（△は増加）

420,143

164,246

棚卸資産の増減額（△は増加）

△290,190

△481,274

仕入債務の増減額（△は減少）

235,444

△46,950

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64,075

44,012

その他

△55,458

53,534

小計

2,901,609

2,219,662

利息及び配当金の受取額

241,056

273,631

利息の支払額

△15,435

△23,721

法人税等の支払額

△903,016

△711,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,224,213

1,758,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,074,125

2,373,034

定期預金の預入による支出

△2,467,875

△1,330,724

有形固定資産の売却による収入

2,787

710

有形固定資産の取得による支出

△773,849

△649,082

投資有価証券の売却による収入

241,473

1

投資有価証券の取得による支出

△154,100

△1,678,917

ゴルフ会員権の売却による収入

350

-

貸付金の回収による収入

1,006

953

貸付金の実行による支出

△1,861

△1,113

その他

△4,479

△7,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,082,425

△1,292,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△19,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△1,066

自己株式の取得による支出

△78

△7

配当金の支払額

△562,085

△711,325

非支配株主への配当金の支払額

△111,129

△28,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△673,293

△759,544

現金及び現金同等物に係る換算差額

242,864

△107,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

711,359

△401,571

現金及び現金同等物の期首残高

13,553,112

14,323,399

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,264,471

13,921,828