(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 2026年４月１日

　至 2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,494,730

2,107,259

減価償却費

129,183

177,862

売上債権の増減額（△は増加）

67,784

△2,588,789

棚卸資産の増減額（△は増加）

△253,999

△706,302

仕入債務の増減額（△は減少）

533,203

2,211,777

その他

174,176

△468,756

小計

2,145,078

733,051

法人税等の支払額

△466,526

△745,272

その他

23,965

35,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,702,517

22,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

671,608

-

有形固定資産の取得による支出

△115,562

△101,423

その他

76,985

△96,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

633,031

△197,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,037,212

-

配当金の支払額

△1,486,676

△1,484,937

その他

-

△4,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,523,889

△1,489,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△188,340

△1,664,741

現金及び現金同等物の期首残高

11,209,529

10,931,743

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,021,188

9,267,001