(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,424,545

884,305

減価償却費

970,472

942,601

のれん償却額

72,450

68,649

減損損失

49,644

447,713

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△400

1,640

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,034

△2,987

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,419

△27,165

受取保険金

△1,669

△1,531

受取補償金

△893

－

損害賠償損失

21,342

－

和解金

24,730

△6,300

受取利息及び受取配当金

△22,178

△41,285

支払利息

171,849

203,151

固定資産除売却損益（△は益）

△2,151

△19

投資有価証券売却損益（△は益）

△185,106

－

売上債権の増減額（△は増加）

△82,745

△42,542

棚卸資産の増減額（△は増加）

△43,030

△35,523

仕入債務の増減額（△は減少）

51,315

78,460

未払金の増減額（△は減少）

32,712

△25,984

返金負債の増減額（△は減少）

17,387

△10,268

その他

75,046

44,475

小計

2,592,776

2,477,387

利息及び配当金の受取額

23,371

39,400

保険金の受取額

1,669

1,531

補償金の受取額

893

－

和解金の受取額

－

6,300

和解金の支払額

－

△24,730

利息の支払額

△177,415

△204,033

損害賠償金の支払額

△21,342

－

法人税等の支払額

△450,050

△485,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,969,901

1,810,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△107,570

△109,015

定期預金の払戻による収入

106,347

107,570

長期貸付けによる支出

－

△37,000

有形固定資産の取得による支出

△92,985

△663,655

有形固定資産の売却による収入

3,272

87

投資有価証券の売却による収入

220,517

－

差入保証金の差入による支出

△35,209

△354

差入保証金の回収による収入

11,421

525

その他

△29,787

△8,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

76,006

△710,266

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

580,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,405,070

△1,432,613

社債の償還による支出

△45,000

－

配当金の支払額

△234,557

△248,633

ストックオプションの行使による収入

－

19,550

自己株式の取得による支出

△881,168

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,985,795

△1,661,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

60,112

△561,208

現金及び現金同等物の期首残高

2,691,518

2,751,630

現金及び現金同等物の期末残高

2,751,630

2,190,421