(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,241

9,408

減価償却費

3,465

3,434

減損損失

627

1,272

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,488

△1,653

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

34

34

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

161

176

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△744

△614

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92

△968

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△41

444

受取利息及び受取配当金

△243

△312

支払利息

11

19

持分法による投資損益（△は益）

△1,332

△865

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

53

212

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,541

△1,250

持分変動損益（△は益）

－

46

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,338

4,044

棚卸資産の増減額（△は増加）

△268

338

仕入債務の増減額（△は減少）

1,098

905

未払費用の増減額（△は減少）

△2,908

△3,937

未払消費税等の増減額（△は減少）

△384

1,053

契約負債の増減額（△は減少）

242

△452

その他

867

△1,343

小計

8,399

9,992

利息及び配当金の受取額

726

840

利息の支払額

△11

△19

法人税等の支払額

△2,691

△3,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,422

7,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,615

△2,349

無形固定資産の取得による支出

△2,782

△1,742

投資有価証券の取得による支出

△110

△485

投資有価証券の売却による収入

2,427

1,660

匿名組合出資金の払戻による収入

89

44

出資金の回収による収入

－

50

貸付けによる支出

△2

△0

貸付金の回収による収入

2

2

敷金及び保証金の差入による支出

△33

△52

敷金及び保証金の回収による収入

10

533

その他

8

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,005

△2,323

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△225

△271

配当金の支払額

△2,564

△2,648

非支配株主への配当金の支払額

△218

△508

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,008

△3,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△617

2,068

現金及び現金同等物の期首残高

30,627

30,010

現金及び現金同等物の期末残高

30,010

32,078