（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

241,530

227,344

減価償却費

118,800

120,588

のれん償却額

1,764

1,764

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△730

△391

賞与引当金の増減額（△は減少）

319

△5,730

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,151

△4,491

受取利息及び受取配当金

△1,233

△1,690

支払利息

10,302

11,264

固定資産除却損

164

0

売上債権の増減額（△は増加）

△36,595

△51,614

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,201

△13,069

仕入債務の増減額（△は減少）

17,014

25,091

未払金の増減額（△は減少）

△40,698

△13,217

未払費用の増減額（△は減少）

△16,743

△11,661

未払又は未収消費税等の増減額

51,958

△18,740

前受金の増減額（△は減少）

41,729

1,700

その他

58,173

73,110

小計

437,402

340,256

利息及び配当金の受取額

1,233

1,690

利息の支払額

△10,783

△11,656

法人税等の支払額

△15,622

△135,361

法人税等の還付額

11,611

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

423,842

194,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△82,581

△84,648

無形固定資産の取得による支出

△2,304

-

投資有価証券の取得による支出

△1

-

貸付金の回収による収入

1,192

1,216

敷金及び保証金の回収による収入

28,783

2,411

敷金及び保証金の差入による支出

-

△12,115

事業譲受による支出

-

△20,000

その他

100

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,811

△113,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

180,000

-

長期借入れによる収入

200,000

40,000

長期借入金の返済による支出

△682,978

△306,104

自己株式の取得による支出

-

-

配当金の支払額

△40,256

△40,256

社債の償還による支出

-

-

リース債務の返済による支出

△6,409

△7,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

△349,644

△314,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,386

△232,296

現金及び現金同等物の期首残高

1,062,039

1,127,063

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,081,426

894,767