(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,304,239
3,910,989
減価償却費
2,755,116
2,924,678
固定資産除却損
16,285
9,676
固定資産圧縮損
881
31,048
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,303
△3,059
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,237
△3,782
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△48,000
△56,000
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,651
3,829
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△51,092
4,050
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1,958
19,420
受取利息及び受取配当金
△106,821
△168,485
支払利息
242,705
288,892
持分法による投資損益（△は益）
△28,139
△8,707
持分変動損失
－
89,029
固定資産売却損益（△は益）
△2,295
△18,948
投資有価証券売却損益（△は益）
△130,628
△213,980
投資有価証券評価損益（△は益）
27
補助金収入
△37,172
△70,047
売上債権の増減額（△は増加）
295,780
486,263
棚卸資産の増減額（△は増加）
△290,907
△508,219
仕入債務の増減額（△は減少）
14,759
△298,097
その他の資産・負債の増減額
1,145,399
1,005,460
小計
8,080,203
7,424,011
利息及び配当金の受取額
120,093
180,766
利息の支払額
△243,175
△288,430
補助金の受取額
36,226
33,727
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,283,296
△1,653,965
6,710,052
5,696,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
242,295
324,793
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,731,473
△5,013,867
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,601
26,541
投資有価証券の取得による支出
△1,910
△2,048
投資有価証券の売却による収入
42,796
261,302
定期預金の預入による支出
△150,000
△230,000
定期預金の払戻による収入
3,700
150,000
△3,591,991
△4,483,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△110,000
△5,000
長期借入れによる収入
3,780,000
4,370,000
長期借入金の返済による支出
△8,276,229
△3,612,750
リース債務の返済による支出
△163,859
△104,514
自己株式の取得による支出
△446
△310
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△646
△1,615
配当金の支払額
△1,535,488
△1,694,481
非支配株主への配当金の支払額
△11,496
△14,564
その他
△93,474
△127,825
△6,411,640
△1,191,060
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,293,579
21,770
現金及び現金同等物の期首残高
16,702,522
12,269,765
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,408,942
12,291,536