（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,678,027

2,534,820

減価償却費

577,178

536,284

貸倒引当金の増減額（△は減少）

195

△1,636

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59,436

11,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,802

△20,848

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△79,124

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

△39,024

株主優待引当金の増減額（△は減少）

120,099

△113,675

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,102

30,674

受取利息及び受取配当金

△20,935

△32,236

支払利息

4,283

6,792

受取保険金

※ △1,500

△19,487

受取和解金

－

△2,731

のれん償却額

90,727

90,726

固定資産処分損益（△は益）

13,244

35,554

売上債権の増減額（△は増加）

1,475,106

1,542,966

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,929

16,780

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,373

31,748

前受金の増減額（△は減少）

△332,540

△339,011

未払消費税等の増減額（△は減少）

△99,963

△59,901

退職給付に係る未認識項目の償却額

1,106

3,137

その他の資産の増減額（△は増加）

△118,279

△40,727

その他の負債の増減額（△は減少）

△115,387

35,628

小計

※ 3,189,782

4,128,309

利息及び配当金の受取額

19,594

32,548

利息の支払額

△3,604

△6,723

保険金の受取額

※ 1,500

19,487

和解金の受取額

－

2,731

法人税等の支払額

△834,581

△766,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,372,690

3,409,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△305,641

△392,041

有形固定資産の除却による支出

－

△29,846

資産除去債務の履行による支出

△7,344

－

無形固定資産の取得による支出

△243,745

△139,842

差入保証金の差入による支出

△31,689

△273,752

差入保証金の回収による収入

4,805

－

定期預金の増減額（△は増加）

△8,397

△4,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△592,011

△840,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△109,796

△97,781

自己株式の取得による支出

－

△1,727,199

自己株式の処分による収入

－

292,413

配当金の支払額

△741,690

△649,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△851,486

△2,181,805

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,141

6,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

934,332

393,917

現金及び現金同等物の期首残高

7,166,960

9,644,593

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,101,293

10,038,510