（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

300,021

110,602

減価償却費

245,227

257,584

解体撤去関連費用

2,259

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,636

△1,101

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,580

△895

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

△126,106

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

15,916

6,031

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△38,450

－

受取利息及び受取配当金

△39,610

△52,529

補助金収入

△4,605

－

支払利息

6,223

6,467

為替差損益（△は益）

△1,345

△1,240

固定資産除却損

6,635

11,310

売上債権の増減額（△は増加）

874,897

363,029

棚卸資産の増減額（△は増加）

△531,425

△5,374

仕入債務の増減額（△は減少）

29,494

83,683

未払消費税等の増減額（△は減少）

94,677

△88,710

その他

164,267

54,452

小計

989,860

743,310

利息及び配当金の受取額

39,584

52,474

補助金の受取額

4,605

－

利息の支払額

△6,668

△6,337

供託金の預入による支出

△54,700

－

法人税等の支払額

△47,416

△51,546

営業活動によるキャッシュ・フロー

925,263

737,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△281,756

△422,626

有形固定資産の除却による支出

△145,034

－

その他

△28,728

11,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△455,519

△411,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

△300,000

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△240,000

△190,000

配当金の支払額

△90,518

△116,368

その他

△4,087

△3,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

△534,605

△610,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,345

1,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,516

△282,423

現金及び現金同等物の期首残高

409,418

933,324

現金及び現金同等物の中間期末残高

345,902

650,900