(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,079,075
2,355,098
減価償却費
115,253
107,736
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,064
414,820
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△102,500
△23,500
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
12,027
17,512
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,423
6,502
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△326
200
受取利息及び受取配当金
△24,875
△23,842
支払利息
2,427
6,387
投資有価証券売却損益（△は益）
△33,645
-
負ののれん発生益
△48,521
売上債権の増減額（△は増加）
1,161,771
△2,090,500
棚卸資産の増減額（△は増加）
304,457
△333,532
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,376,447
1,688,818
その他
△48,479
161,492
小計
1,076,704
2,287,191
利息及び配当金の受取額
24,786
24,190
利息の支払額
△2,427
△6,387
法人税等の支払額
△489,689
△401,728
法人税等の還付額
573
609,948
1,903,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,514
△7,031
無形固定資産の取得による支出
△2,440
投資有価証券の取得による支出
△7,425
△7,397
投資有価証券の売却による収入
60,342
敷金及び保証金の差入による支出
△581
△256
敷金及び保証金の回収による収入
5,469
1,063
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,298,229
△2,244,378
△13,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
長期借入金の返済による支出
△218,000
△126,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△14,094
△11,037
配当金の支払額
△915,721
△975,265
△147,816
△2,112,302
現金及び現金同等物に係る換算差額
△186
△86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,782,433
△222,745
現金及び現金同等物の期首残高
8,115,417
6,820,265
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,332,983
6,597,519