（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

（自2025年４月１日

　至2025年９月30日）

 当中間連結会計期間

（自2026年４月１日

　至2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

84,010

3,203,390

減価償却費及び償却費

158,839

153,543

減損損失

126

656

金融収益

△1,996

△7,341

金融費用

48,962

68,763

持分法による投資損益（△は益）

△156

△85

固定資産除売却損益（△は益）

△2,154

1,613

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,595

△33,941

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,191

△1,014,370

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

14,878

87,674

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△342

△643

その他

△20,193

39,919

小計

278,570

2,499,178

利息及び配当金の受取額

2,246

6,278

利息の支払額

△67,405

△15,150

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△38,259

△110,726

営業活動によるキャッシュ・フロー

175,152

2,379,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△143,127

△135,296

有形固定資産の売却による収入

4,820

1,329

無形資産の取得による支出

△1,923

△1,684

政府補助金による収入

33,355

21,276

その他の金融資産の取得による支出

－

△78,220

その他

△7

△427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△106,882

△193,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

507,212

77,498

長期借入金の返済による支出

△498,817

△523,094

社債の発行による収入

326,656

－

リース負債の返済による支出

△14,712

△15,935

優先株式の償還による支出

△322,996

－

株式の発行による収入

651

4,479

自己株式の取得による支出

－

△800,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,006

△1,257,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,350

△2,538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,614

926,626

現金及び現金同等物の期首残高

167,932

470,707

現金及び現金同等物の中間期末残高

235,546

1,397,333