（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,443

6,390

減価償却費

202

240

株式報酬費用

113

125

賞与引当金の増減額（△は減少）

△225

△67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

4

受取利息及び受取配当金

△0

△3

支払利息

0

1

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

△18,404

△3,567

トレーディング商品の増減額

210

696

短期差入保証金の増減額（△は増加）

△2,738

△2,680

その他の流動資産の増減額（△は増加）

311

△169

預り金の増減額（△は減少）

3

4

受入保証金の増減額（△は減少）

17,593

3,658

未払費用の増減額（△は減少）

56

△167

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△144

80

その他

7

18

小計

△562

4,547

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,586

△1,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,149

3,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21

△16

無形固定資産の取得による支出

△179

△320

投資有価証券の取得による支出

△69

△29

差入保証金の差入による支出

△44

△0

差入保証金の回収による収入

－

0

長期前払費用の取得による支出

△183

△5

定期預金の払戻による収入

－

91

定期預金の預入による支出

△100

△91

その他

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△596

△372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

148

－

長期借入れによる収入

－

50

長期借入金の返済による支出

△49

△39

配当金の支払額

△544

△632

自己株式の取得による支出

△798

△0

ストックオプションの行使による収入

11

39

非支配株主からの払込みによる収入

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,232

△582

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,982

2,585

現金及び現金同等物の期首残高

12,090

8,371

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,108

10,957