(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
53,015
659,648
減価償却費
357,687
417,635
賞与引当金の増減額（△は減少）
△430
999
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,079
△3,296
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△20,654
95,587
受取利息及び受取配当金
△26,042
△31,531
支払利息
12,487
23,178
為替差損益（△は益）
51,841
9,590
投資有価証券売却損益（△は益）
△50,974
―
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,274
63,441
棚卸資産の増減額（△は増加）
64,401
△129,140
その他の資産の増減額（△は増加）
△50,075
152,656
仕入債務の増減額（△は減少）
62,570
△50,564
契約負債の増減額（△は減少）
△115,946
△42,258
その他の負債の増減額（△は減少）
21,916
16,226
その他
180
△3,550
小計
368,331
1,178,621
利息及び配当金の受取額
24,272
30,302
利息の支払額
△9,747
△22,653
法人税等の支払額
△22,160
△261,007
360,695
925,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△229,700
定期預金の払戻による収入
238,845
有形固定資産の取得による支出
△2,756,148
△14,365
投資有価証券の売却による収入
67,147
貸付金の回収による収入
1,600
11,675
△92
1,613
△2,687,493
8,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
930,000
長期借入金の返済による支出
△119,800
△156,175
配当金の支払額
△153,523
△189,365
非支配株主への配当金の支払額
△58
△1,279
655,338
△345,599
現金及び現金同等物に係る換算差額
△51,841
△7,540
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,723,301
580,191
現金及び現金同等物の期首残高
4,185,775
1,535,063
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,462,474
2,115,254