（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年4月1日

　 至　2025年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年4月1日

　 至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,794,913

16,938,901

減価償却費

4,581,823

6,107,471

貸倒引当金の増減額（△は減少）

641

1,902

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,714

113,465

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19,002

△19,735

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,974

36,514

修繕引当金の増減額（△は減少）

△263,379

△309,306

受取利息及び受取配当金

△215,453

△282,864

支払利息

64,782

52,077

為替差損益（△は益）

34,473

116,542

投資事業組合運用損益（△は益）

23,695

11,259

固定資産売却損益（△は益）

△2,614

△8,226

固定資産除却損

20,925

131,356

補助金収入

△5,588

△3,704,761

売上債権の増減額（△は増加）

△1,229,814

△3,129,486

棚卸資産の増減額（△は増加）

△297,105

△1,643,957

仕入債務の増減額（△は減少）

△117,376

827,615

未払金の増減額（△は減少）

50,960

28,302

その他

908,819

2,113,139

小計

13,434,445

17,380,213

利息及び配当金の受取額

210,280

241,248

利息の支払額

△65,034

△52,761

補助金の受取額

5,588

3,704,761

法人税等の支払額

△1,986,431

△3,301,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,598,848

17,971,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,330,016

△4,555,050

定期預金の払戻による収入

1,549,921

4,095,075

有形固定資産の取得による支出

△6,468,677

△6,728,727

有形固定資産の売却による収入

3,309

8,758

無形固定資産の取得による支出

△305,369

△74,732

投資有価証券の取得による支出

△52,903

△3,090

長期貸付金の回収による収入

0

0

その他

△223,391

△147,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,827,127

△7,405,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,100,000

△2,000,000

自己株式の取得による支出

－

△144

配当金の支払額

△1,339,552

△1,444,025

リース債務の返済による支出

△9,342

△9,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,448,894

△3,454,041

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,573

△74,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,357,400

7,037,831

現金及び現金同等物の期首残高

29,237,390

37,896,430

現金及び現金同等物の中間期末残高

31,594,790

44,934,262