（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
198
430
減価償却費
691
580
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
7
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△8
△2
受取利息及び受取配当金
△26
△34
支払利息
74
63
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△524
支払補償金
固定資産除却損
28
38
売上債権の増減額（△は増加）
313
924
棚卸資産の増減額（△は増加）
30
△256
仕入債務の増減額（△は減少）
29
441
未払又は未収消費税等の増減額
△482
178
その他
△12
23
小計
845
1,878
利息及び配当金の受取額
26
34
利息の支払額
△62
△67
支払補償金の支払額
△7
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△107
5
702
1,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
574
有形固定資産の取得による支出
△801
△305
有形固定資産の除却による支出
△13
△18
貸付金の回収による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△0
△1
△817
248
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△80
1,313
長期借入れによる収入
900
長期借入金の返済による支出
△209
△2,184
リース債務の返済による支出
△52
△43
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△192
△214
365
△1,129
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
251
959
現金及び現金同等物の期首残高
973
885
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,224
1,845